韶关城投集团作为城市开发建设运营主体，重点服务于韶关新区城市建设工作，近年来，集团坚持强化资金保障，提升服务效能，年均资金支付金额超10亿元，资金计划执行率高达96%，全年资金支付零出错，有力保障了事关城市建设、民生发展的重点工程顺利建设。

一、强化项目建设资金保障，为项目建设保驾护航。

城投集团在建项目既有财政投资的市政工程项目，也有自营性项目，因项目性质的不同，需根据资金使用类型向项目的归口部门申请专用资金。为保障项目建设资金，集团计划财务部积极与新区管委会、市土储中心、市财政局等主管部门对接沟通，按照项目资金类型和轻重缓急，合理安排项目建设资金来源，提前筹备资金，有效解决项目建设以及还本付息的资金缺口问题，确保了重点项目建设顺利推进。

二、规范资金支付计划编制，发挥资金使用效益。

为充分发挥资金使用效益，集团坚决落实“过紧日子”要求，精打细算，减少不必要的支出。在月度资金计划编制方面，集团各部门及下属公司每月初根据工作实际报送资金支付计划，由计划财务部汇总编制成集团月度资金计划并提交集团班子会审议，经集团班子会审议通过后的资金计划方可予以安排资金支付。在资金支付计划执行方面，集团月度资金计划确定后，分批次向韶关新区管委会申请拨付资金，资金到位后计划财务部在1-2个工作日内便完成资金支付，加快了资金支付进度，提高了资金使用效率。同时，集团严格对各项资金使用情况进行跟踪监督，2020年1-8月集团各部门及下属子公司月度平均资金计划执行比率高达97.26%。

三、加强资金使用管理，防范资金风险。

为加强集团资金的使用和管理，降低财政性资金使用风险，计划财务部不断强化资金管理政策知识学习，完善资金管理制度，先后组织财务人员学习了《韶关市市属国有企业大额财政性资金管理暂行办法》，制定下发《韶关城投集团大额财政性资金管理细则》，并定期开展集团资金使用管理自查，保障了资金使用规范化管理，降低了资金支付风险。同时，根据集团建设项目陆续竣工验收的实际情况，计划财务部未雨绸缪，主动与各项目施工单位进行对账，及时做好资金台账管理工作，防范审计风险，促进集团持续有序健康发展。

通讯员：陈代超

撰   稿：黄卓楠